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简介

波动率是衡量金融资产价格波动程度的统计指标，反映资产收益率的不确定性和金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。

适用场景

在金融市场中，波动率常被用来描述资产价格（如股票、债券、外汇等）的波动程度，是投资者和金融机构进行风险评估的重要依据。

优点：波动率能够量化资产价格的不确定性，有助于投资者评估风险。通过比较历史波动率和隐含波动率，投资者可以评估市场预期是否合理。波动率指标对于期权交易尤其重要，投资者可以根据波动率的高低选择合适的期权策略。

缺点：不同类型的波动率指标都存在局限性。例如，历史波动率只能反映过去发生的事实，无法预测未来的市场波动；隐含波动率依赖于期权定价模型，可能受到市场操纵或流动性不足的影响，导致其失真；预测波动率则受到模型假设和参数选择的影响，并不能保证一定准确或有效。

图例

1. 波动率。

2. 波动率。

相关名词

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参考资料

https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E7%8E%87/8350659

https://www.investopedia.com/terms/v/volatility.asp

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1751011924805482290&wfr=spider&for=pc